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economía y pulgadas

Primera semana de negociación de opciones de CHKP el 17 de marzo


Los inversores en Check Point Software Technologies, Ltd. (símbolo: CHKP) vieron nuevas opciones comenzar a cotizar esta semana, con vencimiento el 17 de marzo. En el Canal de Opciones sobre Acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado hacia arriba y hacia abajo en la cadena de opciones de CHKP para los nuevos contratos del 17 de marzo e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $120,00 tiene una oferta actual de $1,05. Si un inversionista fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $120,00, pero también cobrará la prima, poniendo la base del costo de las acciones en $118,95 (antes de las comisiones de los corredores). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de CHKP, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 129.46 por acción hoy.

Debido a que el precio de ejercicio de $120.00 representa un descuento aproximado del 7 % sobre el precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin ningún valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 78 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 0,88 % sobre el compromiso en efectivo, o un 6,15 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de Check Point Software Technologies, Ltd., y destaca en verde dónde se encuentra el precio de ejercicio de $120,00 en relación con ese historial:


Volviendo al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamada al precio de ejercicio de $135,00 tiene una oferta actual de $2,00. Si un inversionista fuera a comprar acciones de CHKP al nivel de precio actual de $129.46/acción y luego vender para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $135.00. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluyendo los dividendos, si corresponde) del 5,82 % si las acciones se cancelan al vencimiento del 17 de marzo (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de CHKP realmente se disparan, razón por la cual es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses de Check Point Software Technologies, Ltd., así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de CHKP, con el precio de ejercicio de $135,00 resaltado en rojo:

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Considerando el hecho de que el precio de ejercicio de $135.00 representa una prima aproximada del 4% sobre el precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 63 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opciones). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 1,54 % de rendimiento adicional para el inversor, o un 10,85 % anualizado, lo que llamamos el Aumento de rendimiento.

La volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de venta es del 34 %, mientras que la volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de compra es del 28 %.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 251 días de negociación, así como el precio actual de $129,46) es del 28 %. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

Las mejores llamadas de YieldBoost del S&P 500 »

Ver también:

• Compra de información privilegiada de WSBC
• Titulares Institucionales de ROL
• Predicciones de acciones de PKI

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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