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Una estrategia de ETF centrada en oportunidades pasadas por alto en Asia emergente


ILos inversores deben explorar la mayor oportunidad de diversificación de mercados emergentes en Asia a través de una innovadora estrategia de fondos cotizados en bolsa de mercados emergentes centrada en Asian Growth Cubs, la mayor oportunidad individual de mercados emergentes asiáticos de esta década ubicada en el sudeste asiático.

En el webcast reciente, Por qué las economías emergentes están preparadas para algunas de las mejores oportunidades de hoyMaurits Pot, fundador y CIO de Dawn Global Management, señaló que la historia de la inversión en los mercados emergentes sigue viva y en buen estado, con entradas extranjeras de más de $450 mil millones desde enero de 2020, pero alrededor del 90 % de ese dinero se ha concentrado en Brasil. Rusia, India, China, Taiwán y Corea del Sur.

Pot también señaló que los mercados emergentes han estado atrayendo la atención incluso cuando los principales titulares de noticias pintan un panorama bajista. Por ejemplo, el conflicto en Ucrania ha llevado a algunos inversores a cuestionar el nuevo orden mundial y las alianzas globales.

China, en particular, ha sufrido una serie de problemas, que incluyen investigaciones regulatorias en varias industrias, una crisis de liquidez inmobiliaria, riesgos geopolíticos asociados con Taiwán, un entorno más amplio de aversión al riesgo debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y estrictas medidas de bloqueo para contener un aumento en los casos de Covid-19.

Debido a los riesgos asociados con la exposición al mercado de China, Pot destacó el gran riesgo que enfrentan muchos inversionistas de mercados emergentes. Específicamente, China y Taiwán representan entre el 45 % y el 55 % de los índices de mercados emergentes dominantes, y los dos mercados representan el 60 % de las asignaciones globales de ETF de ME, lo que representa $330 mil millones en activos globales de ETF de ME bajo administración.

En consecuencia, Pot argumentó que es hora de diversificarse más allá de los índices emergentes rotos con una lente activa a través de la ETF de los Cubs de Crecimiento Asiático (CUBS)el primer ETF temático activo que se centra en acciones públicas en mercados emergentes y de crecimiento fronterizo, incluidos Bangladesh, Indonesia, Pakistán, Filipinas y Vietnam.

Pot destacó los sólidos fundamentos que pueden respaldar el crecimiento futuro de estos cachorros asiáticos. El ETF cubre cinco países grandes que en conjunto abarcan 880 millones de personas, 440 millones de teléfonos inteligentes y un PIB de tamaño similar al PIB de India de 2,5 billones de dólares. Los países cuentan con una edad promedio de menos de 28 años que ayudará a impulsar el consumo, la competitividad y la digitalización, donde los CUBS ya han superado los niveles de penetración digital de India y América Latina. Estos países se encuentran entre los de mayor densidad urbana del mundo, impulsando la productividad y economías de escala más rápidas.

Además, estos cinco países han estado entre las 15 economías de más rápido crecimiento a nivel mundial desde 2000. Se espera que el crecimiento demográfico proyectado de CUBS hasta 2050 supere el crecimiento demográfico combinado de China, India y América Latina. Se espera que el crecimiento del PIB de CUBS de 2021 a 2026 sea más rápido que el de EE. UU., los mercados emergentes sin China, India, China, los BRIC y América Latina.

En 2021, los países CUBS exhibieron dos veces el poder adquisitivo de los países BRIC en 2001 y más del 50% más que India en 2021.

Mientras tanto, estos mercados asiáticos emergentes siguen estando principalmente infrarrepresentados en las carteras de los inversores y cotizan a valoraciones relativamente baratas. El descuento de valoración de CUBS respecto al S&P 500 se mantiene cerca de los máximos de diez años. Las valoraciones están entre un 25% y un 50% por debajo del máximo después de cinco años de salidas de inversores extranjeros de 9.000 millones de dólares, mientras que los fundamentos siguen siendo resistentes, según Pot.

Los asesores financieros que estén interesados ​​en obtener más información sobre las oportunidades emergentes de Asia pueden ver el webcast aquí a pedido.

Obtenga más información en ETFtrends.com.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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