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¿Qué sigue para las acciones de Johnson Controls?


Acciones de Johnson Controls (NYSE: JCI) experimentó una caída del 8 % en un mes, en comparación con una caída del 10 % observada en el índice S&P500 más amplio. Hay un par de factores detrás de esta caída de las acciones de JCI. En primer lugar, el aumento de las tasas de interés y la desaceleración económica no presagian nada bueno para la demanda relacionada con la construcción. En segundo lugar, el recorte de $0.27 de la compañía en la guía de ganancias (en el punto medio del rango) para el año fiscal 2022 completo debido a las interrupciones en la cadena de suministro no cayó bien entre los inversores. Estos factores, golpeados por la debilidad en los mercados más amplios, han pesado sobre las acciones de JCI.

Ahora que las acciones de JCI han visto una caída del 8% en un mes, ¿continuará su trayectoria descendente o es inminente un aumento? A juzgar por el rendimiento histórico, hay una alta probabilidad de un aumento en las acciones de JCI durante el próximo mes. Un movimiento de -8% o más en un mes para Johnson Controls ha ocurrido 242 veces en los últimos diez años. De esos casos, 155 dieron como resultado que las acciones de Johnson Controls aumentaran durante el período de un mes subsiguiente (veintiún días hábiles). Este patrón histórico refleja 155 de 242 o un 64 % de probabilidad de un aumento en las acciones de JCI durante el próximo mes. Vea nuestro análisis de Las acciones de Johnson Controls tienen posibilidades de subir para más detalles.


Cálculo de ‘Probabilidad de evento’ y ‘Oportunidad de aumento’ utilizando los datos de los últimos diez años

  • Después de moverse -8% o más durante cinco días, la acción subió en el 50% de las ocasiones en los siguientes cinco días.
  • Después de moverse -1% o más durante diez días, la acción subió en el 59% de las ocasiones en los siguientes diez días.
  • Después de moverse -8% o más durante un período de veintiún días, la acción subió en el 64% de las ocasiones en los siguientes veintiún días.

Este patrón sugiere una probabilidad igual de aumento o caída en las acciones de JCI durante los próximos cinco días, pero una mayor probabilidad de aumento durante los próximos diez días y el próximo mes.

¿Qué sigue para las acciones de Johnson Controls?


Comparación (reciente) de retorno de Johnson Controls (JCI) con sus pares

  • Rendimiento de cinco días: CMI más alto en -2.0%; JCI más bajo en -7.7%
  • Retorno de diez días: TT más alto en 1.6%; HON más bajo en -4.4%
  • Retorno de veintiún días: TT más alto en -5.5%; HON más bajo en -12.3%

Si bien parece que las acciones de Johnson Controls pueden ver niveles más altos, es útil ver cómo Compañeros de Johnson Controls tarifa en las métricas que importan. Encontrará otras comparaciones valiosas para empresas de todas las industrias en Comparaciones entre pares.

Además, la crisis de Covid-19 ha creado muchas discontinuidades de precios que pueden ofrecer oportunidades comerciales atractivas. Por ejemplo, le sorprenderá lo contraria a la intuición que es la valoración de acciones para Novanta contra Abbott.

¿Qué sucede si, en cambio, busca una cartera más equilibrada? Nuestro cartera de alta calidad y cartera multiestrategia han vencido al mercado constantemente desde finales de 2016.

Devoluciones septiembre 2022
MTD [1]
2022
el último año [1]
2017-22
Total [2]
Regreso JCI -2% -35% 29%
Rentabilidad del S&P 500 -4% -20% 70%
Cartera multiestrategia de Trefis -4% -19% 220%

[1] Mes hasta la fecha y año hasta la fecha al 21/09/2022
[2] Rentabilidad total acumulada desde finales de 2016

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