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Primera semana de negociación de opciones del 27 de mayo de NKLA


ILos inversores en Nikola Corp (símbolo: NKLA) vieron nuevas opciones disponibles esta semana, con vencimiento el 27 de mayo. En el Canal de Opciones sobre Acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado arriba y abajo en la cadena de opciones de NKLA para los nuevos contratos del 27 de mayo e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $6,50 tiene una oferta actual de 34 centavos. Si un inversionista fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $6.50, pero también cobrará la prima, poniendo la base del costo de las acciones en $6.16 (antes de las comisiones de los corredores). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de NKLA, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 8.76 por acción hoy.

Debido a que la huelga de $ 6.50 representa un descuento aproximado del 26% del precio de cotización actual de las acciones (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 86 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 5,23 % sobre el compromiso en efectivo, o un 38,96 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de Nikola Corp, y destaca en verde dónde se encuentra el precio de ejercicio de $6,50 en relación con ese historial:

Volviendo al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamada al precio de ejercicio de $10,50 tiene una oferta actual de 40 centavos. Si un inversionista fuera a comprar acciones de NKLA al nivel de precio actual de $8.76/acción, y luego vender para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $10.50. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluyendo los dividendos, si corresponde) del 24,43 % si las acciones se cancelan al vencimiento del 27 de mayo (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de NKLA realmente se disparan, por lo que es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses para Nikola Corp, así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de NKLA, con el precio de ejercicio de $10,50 resaltado en rojo:

Primera semana de negociación de opciones del 27 de mayo de NKLA

Teniendo en cuenta el hecho de que el precio de ejercicio de $10,50 representa una prima aproximada del 20 % del precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 66 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opciones). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 4,57 % de rendimiento adicional para el inversor, o un 34,01 % anualizado, a lo que nos referimos como el Aumento de rendimiento.

La volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de venta es del 257 %, mientras que la volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de compra es del 152 %.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 254 días de negociación, así como el precio actual de $8,76) es del 87 %. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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