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Opciones del 12 de septiembre ahora disponibles para Invesco QQQ Trust (QQQ)


yoLos inversores en Invesco QQQ Trust (símbolo: QQQ) vieron nuevas opciones disponibles hoy, con vencimiento el 12 de septiembre. En el Canal de Opciones sobre Acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado hacia arriba y hacia abajo en la cadena de opciones QQQ para los nuevos contratos del 12 de septiembre e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $290,00 tiene una oferta actual de $2,26. Si un inversionista fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $290,00, pero también cobrará la prima, poniendo la base del costo de las acciones en $287,74 (antes de las comisiones de los corredores). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de QQQ, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 322.12 por acción hoy.

Debido a que el strike de $290.00 representa un descuento aproximado del 10 % del precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin ningún valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 99 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 0,78 % sobre el compromiso en efectivo, o un 7,49 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación, se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses para Invesco QQQ Trust, y se destaca en verde dónde se encuentra el precio de ejercicio de $290,00 en relación con ese historial:

Volviendo al lado call de la cadena de opciones, el contrato call al precio de ejercicio de $325,00 tiene una oferta actual de $9,10. Si un inversionista comprara acciones de QQQ al nivel de precio actual de $322.12/acción y luego vendiera para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $325.00. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluyendo los dividendos, si corresponde) del 3,72 % si las acciones se cancelan al vencimiento del 12 de septiembre (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de QQQ realmente se disparan, razón por la cual es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses de Invesco QQQ Trust, así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de QQQ, con el precio de ejercicio de $325,00 resaltado en rojo:

Opciones del 12 de septiembre ahora disponibles para Invesco QQQ Trust (QQQ)

Considerando el hecho de que el precio de ejercicio de $325.00 representa una prima aproximada del 1% sobre el precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 99 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opción). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 2,83 % de rendimiento adicional para el inversionista, o un 27,14 % anualizado, lo que llamamos el Aumento de rendimiento.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 252 días de negociación, así como el precio actual de $322,12) es del 28 %. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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