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Interesantes opciones de compra y venta de TFC para septiembre de 2023


yoLos inversionistas en Truist Financial Corp (Símbolo: TFC) vieron nuevas opciones comenzar a cotizar hoy, con vencimiento en septiembre de 2023. Uno de los puntos de datos clave que intervienen en el precio que el comprador de una opción está dispuesto a pagar es el valor del tiempo, por lo que con 352 días hasta el vencimiento, los nuevos contratos comerciales representan una oportunidad potencial para que los vendedores de opciones de venta o de compra obtengan una prima más alta que estaría disponible para los contratos con un vencimiento más cercano. En el canal de opciones sobre acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado hacia arriba y hacia abajo en la cadena de opciones de TFC para los nuevos contratos de septiembre de 2023 e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $42,50 tiene una oferta actual de $4,10. Si un inversionista fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $ 42.50, pero también cobrará la prima, poniendo la base del costo de las acciones en $ 38.40 (antes de las comisiones del corredor). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de TFC, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 44.13 por acción hoy.

Debido a que la huelga de $ 42.50 representa un descuento aproximado del 4% del precio de cotización actual de las acciones (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 99 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 9,65 % sobre el compromiso en efectivo, o un 10,00 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de Truist Financial Corp, y resalta en verde dónde se encuentra el precio de ejercicio de $42,50 en relación con ese historial:

Volviendo al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamada al precio de ejercicio de $45,00 tiene una oferta actual de $4,30. Si un inversionista comprara acciones de TFC al nivel de precio actual de $44,13/acción y luego vendiera para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $45,00. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluidos los dividendos, si corresponde) del 11,72 % si las acciones se cancelan al vencimiento de septiembre de 2023 (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de TFC realmente se disparan, razón por la cual es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses de Truist Financial Corp, así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de TFC, con el precio de ejercicio de $45,00 resaltado en rojo:

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Considerando el hecho de que el precio de ejercicio de $45.00 representa una prima aproximada del 2% del precio de negociación actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 99 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opciones). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 9,74 % de rendimiento adicional para el inversor, o un 10,10 % anualizado, lo que llamamos el Aumento de rendimiento.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 252 días de negociación, así como el precio actual de $44,13) es del 29%. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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