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economía y pulgadas

Interesantes opciones de compra y venta de SEDG para marzo de 2023


yoLos inversores en SolarEdge Technologies Inc (símbolo: SEDG) vieron nuevas opciones disponibles esta semana, con vencimiento en marzo de 2023. Uno de los factores clave que intervienen en el precio que el comprador de una opción está dispuesto a pagar es el valor del tiempo, por lo que con 232 días hasta el vencimiento, los nuevos contratos disponibles representan una posible oportunidad para que los vendedores de opciones de venta o de compra obtengan una prima más alta que la que obtendrían. estar disponible para los contratos con un vencimiento más cercano. En el canal de opciones sobre acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado hacia arriba y hacia abajo en la cadena de opciones SEDG para los nuevos contratos de marzo de 2023 e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $330,00 tiene una oferta actual de $56,90. Si un inversor fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $ 330,00, pero también cobrará la prima, poniendo la base de costo de las acciones en $ 273,10 (antes de las comisiones de los corredores). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de SEDG, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $ 335.01 por acción hoy.

Debido a que la huelga de $ 330.00 representa un descuento aproximado del 2% del precio de cotización actual de las acciones (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 63 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 17,24 % sobre el compromiso en efectivo, o un 27,13 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de SolarEdge Technologies Inc, y destaca en verde dónde se encuentra el precio de ejercicio de $330,00 en relación con ese historial:

Volviendo al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamada al precio de ejercicio de $450,00 tiene una oferta actual de $29,50. Si un inversionista fuera a comprar acciones de SEDG al nivel de precio actual de $335.01/acción y luego vender para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $450.00. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluidos los dividendos, si los hubiera) del 43,13 % si las acciones se retiran al vencimiento de marzo de 2023 (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de SEDG realmente se disparan, razón por la cual es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses de SolarEdge Technologies Inc, así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de SEDG, con el precio de ejercicio de $450,00 resaltado en rojo:

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Considerando el hecho de que el strike de $450.00 representa una prima aproximada del 34% del precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 99 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opción). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 8,81 % de rendimiento adicional para el inversor, o un 13,85 % anualizado, lo que denominamos el Aumento de rendimiento.

La volatilidad implícita en el ejemplo anterior del contrato de venta es del 64%.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 252 días de negociación, así como el precio actual de $335,01) es del 64 %. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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