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economía y pulgadas

Interesantes opciones de compra y venta de ALLE para febrero de 2023


Los inversores en Allegion plc (Símbolo: ALLE) vieron nuevas opciones disponibles esta semana, con vencimiento en febrero de 2023. En el Canal de Opciones sobre Acciones, nuestra fórmula YieldBoost ha buscado hacia arriba y hacia abajo en la cadena de opciones ALLE para los nuevos contratos de febrero de 2023 e identificó un contrato de venta y uno de compra de particular interés.

El contrato de venta al precio de ejercicio de $105,00 tiene una oferta actual de $3,60. Si un inversor fuera a vender para abrir ese contrato de venta, se compromete a comprar las acciones a $105,00, pero también cobrará la prima, poniendo la base de costo de las acciones en $101,40 (antes de las comisiones de los corredores). Para un inversionista que ya esté interesado en comprar acciones de ALLE, eso podría representar una alternativa atractiva para pagar $106.03 por acción hoy.

Debido a que el precio de ejercicio de $105.00 representa un descuento aproximado del 1 % sobre el precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de venta expire sin ningún valor. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 55 %. El Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian, publicando un gráfico de esos números en nuestro sitio web en la página de detalles del contrato para este contrato. Si el contrato expirara sin valor, la prima representaría un rendimiento del 3,43 % sobre el compromiso en efectivo, o un 20,86 % anualizado; en el Canal de Opciones sobre Acciones lo llamamos el Aumento de rendimiento.

A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses para Allegion plc, y resalta en verde dónde se encuentra el strike de $ 105.00 en relación con ese historial:


Volviendo al lado de las llamadas de la cadena de opciones, el contrato de llamada al precio de ejercicio de $110,00 tiene una oferta actual de $2,50. Si un inversionista fuera a comprar acciones de ALLE al nivel de precio actual de $106.03/acción y luego vender para abrir ese contrato de compra como una «compra cubierta», se compromete a vender las acciones a $110.00. Teniendo en cuenta que el vendedor de la llamada también cobrará la prima, eso generaría un rendimiento total (excluidos los dividendos, si los hubiera) del 6,10 % si las acciones se retiran al vencimiento de febrero de 2023 (antes de las comisiones de los corredores). Por supuesto, podría quedar mucho potencial sobre la mesa si las acciones de ALLE realmente se disparan, por lo que es importante observar el historial comercial de los últimos doce meses de Allegion plc, así como estudiar los fundamentos comerciales. A continuación se muestra un gráfico que muestra el historial comercial de los últimos doce meses de ALLE, con el precio de ejercicio de $110,00 resaltado en rojo:

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Considerando el hecho de que el strike de $110.00 representa una prima aproximada del 4% al precio de cotización actual de la acción (en otras palabras, está fuera del dinero por ese porcentaje), también existe la posibilidad de que el contrato de llamada cubierta caducan sin valor, en cuyo caso el inversionista mantendría tanto sus acciones como la prima cobrada. Los datos analíticos actuales (incluidos los griegos y los griegos implícitos) sugieren que las probabilidades actuales de que eso suceda son del 59 %. En nuestro sitio web, en la página de detalles del contrato para este contrato, el Canal de Opciones sobre Acciones hará un seguimiento de esas probabilidades a lo largo del tiempo para ver cómo cambian y publicará un gráfico de esos números (también se graficará el historial comercial del contrato de opciones). Si el contrato de llamada cubierta expirara sin valor, la prima representaría un aumento del 2,36 % de rendimiento adicional para el inversor, o un 14,34 % anualizado, lo que denominamos el Aumento de rendimiento.

La volatilidad implícita en el ejemplo del contrato de venta, así como en el ejemplo del contrato de compra, es aproximadamente del 36 %.

Mientras tanto, calculamos que la volatilidad real de los últimos doce meses (considerando los valores de cierre de los últimos 251 días de negociación, así como el precio actual de $106,03) es del 32 %. Para obtener más ideas de contratos de opciones de compra y venta que vale la pena ver, visite StockOptionsChannel.com.

Las principales llamadas de YieldBoost de los analistas de acciones les gusta »

Ver también:

• Cadena de opciones IVOG
• Cadena de opciones TDY
• Historial de dividendos de UPW

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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